JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ W PRZYSZŁOŚCI RYNEK ZŁOTYCH MONET?

Prognoza ceny złota to analiza czynników wpływających na podaż i popyt metalu szlachetnego, na przyszłość rynku złotych monet i innych złotych aktywów, a także identyfikacja wzorców, fraktali i trendów pojawiających się na rynku. Czy cena złota wzrośnie? Jaka będzie cena metalu szlachetnego w najbliższej przyszłości? W tym artykule przyjrzymy się jak ceny złota wpływały na podaż południowoafrykańskiej monety Krugerrand na przestrzeni 50 lat, zobaczymy, jak przewidzieć ceny złota i jaką prognozę ceny złota na rok 2024 przewidują eksperci.

 

Spis treści:

Krugerrandy – historia popytu i podaży

Krugerrandy – czy design monety zapewnia jej długowieczność?

Jak sporządzić prognozę ceny złota?

Nowości technologiczne i ich wpływ na środowisko, produkcję i projektowanie złotych monet.

Jak rozwój walut cyfrowych może wpłynąć na rynek złotych monet?

Prognoza ceny złota na 2024 rok: Co przewidują eksperci?

Jak zmiany w gospodarce światowej wpływają na rynek złotych monet?

 

Krugerrandy – historia popytu i podaży

Wyemitowane po raz pierwszy w 1967 roku, krugerrandy są pierwszymi współczesnymi monetami bulionowymi, a ich produkcja znacząco wpłynęła na przyszłość rynku złotych monet. Zaliczają się do najpopularniejszych monet inwestycyjnych – jak pokazują oficjalne statystyki, które znajdziesz pod linkiem: https://goldbarsworldwide.com/PDF/BC_2_Krugerrand.pdf, od chwili premiery, krugerrandy sprzedano w niemal 60 mln egzemplarzy! Co ciekawe, dostępne w Internecie dane „urywają się” na roku 2013. Rand Rafinery nie udostępnia statystyk z ostatniej dekady, co tłumaczy tajemnicą branżową.

Założyciel Mennicy 79 Element Przemysław Słomski w poniższym wideo przedstawia zależność podaży i popytu na monety Krugerrand 1 oz w zależności od zmieniających się historycznie trendów i „baniek” na rynkach metali szlachetnych, akcji i nieruchomości.

 

https://www.youtube.com/watch?v=x8L8VJ7_hKM

 

Co warto zapamiętać? Złoto należy kupować, gdy panuje negatywny sentyment, a notowania kruszcu spadają. Niższa cena i niepokoje w innych sektorach inwestycyjnych wpływają na rynek złotych monet, podnosząc zainteresowanie aktywami: mądry inwestor zakupi monety po atrakcyjnej cenie, by sprzedać je z czasem z zyskiem.

 

Krugerrandy – czy design monety zapewnia jej długowieczność?

Choć projekt monety wydaje się na tle innych popularnych bulionówek dość prymitywny – awers zdobi prosty projekt podobizny Paula Krugera, byłego prezydenta kraju, rewers zaś antylopa springbok – np. w porównaniu do 24-karatowego Kanadyjskiego Liścia Klonu, którego wzór i wykonanie zalicza się na rynku złotych monet do najpiękniejszych na świecie, krugerrandy mają znaczącą przewagę nad rywalami – są niezwykle odporne na zarysowania i uszkodzenia. Dzieje się tak dlatego, że krugerrandy zawierają stop miedzi i złota, który nadaje monetom twardości. Krążące w sprzedaży monety nawet sprzed 40-50 lat wciąż są w bardzo dobrym stanie, czego nie można powiedzieć o monetach wykonanych z czystego złota.

 

Jak sporządzić prognozę ceny złota?

Zapewne nie raz zastanawialiście się, co wpływa na ceny złota i czy da się precyzyjnie je przewidzieć? Istnieją trzy kluczowe podejścia do wiarygodnej prognozy kursu złota:

1. Analiza fundamentalna pozwala śledzić zmiany w polityce pieniężnej i inne czynniki wpływające na cenę metali szlachetnych. Przede wszystkim są to zmiany w globalnym systemie finansowym i działania amerykańskiego banku centralnego. Dlatego niezwykle ważne jest uwzględnienie różnych wskaźników makroekonomicznych:

  • zmiany stopy funduszy federalnych;

  • oczekiwania inflacyjne rynku;

  • ruchy walut i wielkość podaży pieniądza;

  • bilans importu i eksportu

  • sytuacja geopolityczna

2. Analiza techniczna. Podejście to obejmuje badanie historii notowań XAU/USD na wykresach przy użyciu wskaźników i innych narzędzi do analizy ruchów cen. Analiza techniczna może pomóc określić poziomy wsparcia i oporu, linie trendu, możliwe wybicia i odwrócenia cen zarówno w długim terminie, jak i w handlu dziennym.

3. Analiza nastrojów rynkowych. Podejście to polega na ocenie nastrojów kupujących i sprzedających, a mianowicie tego, kto w danym momencie ma dominującą pozycję na rynku. Instrumenty analizy nastrojów rynkowych obejmują ankiety, monitorowanie treści w sieciach społecznościowych i wyspecjalizowane platformy internetowe.

 

Analitycy i eksperci, np. z Światowej Rady Złota sporządzają raporty na podstawie powyższych składowych i z dużym prawdopodobieństwem przewidują ceny notowań kruszcu w krótko i długofalowych prognozach.

 

Nowości technologiczne i ich wpływ na środowisko, produkcję i projektowanie złotych monet

Przyszłość mennic kruszcowych to interesujący temat, który był omawiany przez wielu ekspertów w tej dziedzinie. Oczekuje się, że pojawiające się trendy i innowacje w produkcji monet zrewolucjonizują branżę, czyniąc ją bardziej wydajną, opłacalną i przyjazną dla środowiska, co bez wątpienia wpłynie na przyszłość rynku złotych monet.

Zmiany te będą miały również znaczący wpływ na jakość i wygląd monet, czyniąc je bardziej atrakcyjnymi zarówno dla kolekcjonerów, jak i inwestorów. Od wykorzystania nowych materiałów po przyjęcie najnowocześniejszych technologii, na horyzoncie jest wiele ekscytujących zmian. W tej sekcji zbadamy niektóre z najważniejszych pojawiających się trendów i innowacji w produkcji monet.

  • Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa: 

Mennice nieustannie opracowują nowe zabezpieczenia, aby chronić swoje monety przed fałszerzami. Jedną z najnowszych innowacji jest wykorzystanie technologii mikrograwerowania, która tworzy skomplikowane wzory, które są trudne do odtworzenia oraz wykorzystanie obrazów holograficznych, które można zobaczyć na monetach produkowanych przez Perth Mint.

  • Produkcja przyjazna dla środowiska: 

Mennice również szukają metod na zmniejszenie swojego wpływu na środowisko. Jednym ze sposobów, w jaki to robią, jest wykorzystanie metali pochodzących z recyklingu do produkcji swoich monet. Ma to dodatkową zaletę w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na nowo wydobywane metale, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

  • Nowe materiały: 

Kolejnym ekscytującym trendem w produkcji monet jest wykorzystanie nowych materiałów, np. palladu, rzadkiego i cennego metalu, który jest często wykorzystywany w przemyśle motoryzacyjnym. Takie monety mają potencjał szybko stać się przedmiotem kolekcjonerskim.

  • Innowacyjne projekty: 

Wreszcie, mennice kruszcowe zawsze szukają sposobów na tworzenie unikalnych i atrakcyjnych projektów. Jest to szczególnie ważne dla kolekcjonerów, których często przyciągają monety o interesujących wzorach. Jednym z przykładów innowacyjnego designu jest seria "Big Coin Series" Królewskiej Mennicy Kanadyjskiej.

 

Jak rozwój walut cyfrowych może wpłynąć na rynek złotych monet?

Badanie wpływu ewolucji pieniądza i jego najnowszej formy elektronicznej na jedną z najstarszych – złoto, jest ciekawą i złożoną kwestią. Złoto funkcjonowało jako pieniądz przez wieki, a rolę tę utraciło zaledwie pięćdziesiąt lat temu wraz z końcem systemu z Bretton Woods, niemniej nadal rozwija się jako odrębna klasa aktywów, forma pieniądza, która pozostaje poza kontrolą decydentów politycznych. Chcące korzystać z możliwości cyfrowego rozwoju, banki centralne stworzyły cyfrową walutę, nazwaną CBDC (pieniądz cyfrowy banku centralnego). Wraz z pojawieniem się CBDC na horyzoncie, nieuchronnie pojawią się dyskusje na temat prywatności (CBDC mają mieć zaszytą możliwość śledzenia transakcji), polityki pieniężnej i programowalności. Wątpliwości i kontrowersje mogą zwrócić obywateli świata w stronę złota jako sposobu na zachowanie prywatności transakcji i zachowania majątku z dala od banków, co z kolei może zwiększyć popyt na złoto inwestycyjne, wpływając pozytywnie na przyszłość rynku złotych monet.

 

 

Prognoza ceny złota na 2024 rok: Co przewidują eksperci?

Od końca 2022 r. do chwili obecnej cena złota wzrosła o ponad 33%, osiągając w marcu 2024 r. nowy rekordowy poziom 2 232,73 USD. Wielu analityków, traderów, inwestorów i międzynarodowe agencje analityczne (jak UBS, Bank of America, JP Morgan) oczekują, że rajd aktywów będzie kontynuowany w roku fiskalnym 2024, niewiadomą pozostaje tylko jego skala i dynamika. Wpływ na to może mieć kilka czynników:

  • Wzmocnienie polityki de-dolaryzacji w krajach rozwijających się

  • Wzrost obaw geopolitycznych na całym świecie

  • Ryzyko recesji w krajach rozwiniętych

  • Szanse na obniżki stóp procentowych przez banki centralne

  • Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rządu USA

Długa prognoza

Analitycy Agencji Prognoz Gospodarczych uważają, że ceny złota mogą osiągnąć poziom powyżej 2300 USD za uncję już w kwietniu 2024 roku. Po wzroście cen do 2500 USD w maju może nastąpić korekta do 2483 USD w czerwcu. Następnie eksperci spodziewają się wzrostu notowań złota do 2 652 USD za uncję do końca 2024 roku.

 

Jak zmiany w gospodarce światowej wpływają na rynek złotych monet?

Obserwując powyższe czynniki, czy możemy pokusić się o stwierdzenie, że zmiany w gospodarce światowej wpływają na rynek złotych monet? Wielu inwestorów uważa, że zmiany cen złota mogą mieć wpływ na gospodarkę, jednak bardziej zauważalne jest, że to ceny złota odzwierciedlają warunki gospodarcze, a nie są ich przyczyną. Oczywiście fakt, że te czynniki mają tendencję do poruszania się w różnych kierunkach w tym samym czasie, jasno pokazuje, że dostrzeżenie związku między warunkami ekonomicznymi a rynkiem złota nie zawsze będzie jasne i wyraźne. Niemniej jednak obserwacja i zrozumienie niektórych z powyższych czynników, wpływających na funkcjonowanie sektora złota może pomóc w bardziej efektywnym inwestowaniu w ten surowiec i oddziaływać na przyszłość rynku złotych monet.